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Excel ACCRINTM 函数 使用教程

Excel函数 2023-01-08

ACCRINTM 函数返回在到期日支付利息的有价证券的应计利息。

适用版本

Excel 2003+

说明

此函数为财务函数中计算利息率值的函数，返回在到期日支付利息的有价证券的应计利息。函数名由Accure（应计）+Interest（利息）+Maturity（到期）三个单词组合而成。

返回值

计算后的利息值。

语法

=ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])
=ACCRINT(发行日, 结算日, 利率, 面值, 频率, [基准类型])

注意：应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

参数

  • Issue （必需）：有价证券的发行日。
  • Settlement （必需）： 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
  • Rate （必需）： 有价证券的年息票利率。
  • Par （必需）： 证券的票面值。 如果省略此参数，则 ACCRINT 函数使用 ￥10,000作为票面值。
  • Basis （可选）： 要使用的日计数基准类型。 可用的日计数基准类型及含义如下：
    • 0 或省略 → 美国（NASD）30/360
    • 1 → 实际天数/实际天数
    • 2 → 实际天数/360
    • 3 → 实际天数/365
    • 4 → 欧洲 30/360

实例

Excel ACCRINTM 函数

可能出现的错误

  • #VALUE!
    • 如果 issue或 settlement 不是有效日期
  • #NUM!
    • 如果 rate ≤ 0 或 par ≤ 0
    • 如果 basis < 0 或 basis > 4
    • 如果 issue ≥ settlement

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