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Excel ODDLPRICE 函数 使用教程

Excel函数 2023-01-08

ODDLPRICE 函数返回末期付息日不固定的面值 ￥100 的有价证券（长期或短期）的价格。

适用版本

Excel 2003+

说明

此函数为财务函数中计算价格的函数，返回末期付息日不固定的面值￥100 的有价证券（长期或短期）的价格。函数名由Odd（单个）+Last（最后一个）+Price（价格）三个单词变化而成。

返回值

价格。

语法

=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld,redemption, frequency, [basis])
=ODDLPRICE(结算日, 到期日, 发行日,末期付息日, 利率, 年收益率, 清偿价值, 频率, [日计数基准类型])

注意：应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如，使用函数 DATE(2016,6,27) 输入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

参数

  • Settlement 必需。 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
  • Maturity 必需。 有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。
  • Issue 必需。 有价证券的发行日。
  • Last_interest 必需。 有价证券的末期付息日。
  • Rate 必需。 有价证券的利率。
  • Yld 必需。 有价证券的年收益率。
  • Redemption 必需。 面值 ￥100 的有价证券的清偿价值。
  • Frequency 必需。 年付息次数。
    • 如果按年支付，frequency = 1；
    • 按半年期支付，frequency = 2；
    • 按季支付，frequency = 4。
  • Basis （可选）： 要使用的日计数基准类型。 可用的基准类型及含义如下：
    • 0或省略 → 美国（NASD）30/360
    • 1 → 实际天数/实际天数
    • 2 → 实际天数/360
    • 3 → 实际天数/365
    • 4 → 欧洲 30/360

要点

  • 结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日，结算日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
  • Settlement、maturity、issue、last_interest 和 basis 将被截尾取整。

实例

可能出现的错误

  • #VALUE!
    • 如果 settlement、maturity、issue 或 last_interest 不是有效日期
  • #NUM!
    • 如果 rate < 0 或 yld < 0。
    • 如果 basis < 0 或 basis > 4。
    • 如果不满足下列日期条件 ：maturity > settlement > last_interest

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