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2023-01-08
如何利用Excel PRICEMAT函数 计算到期日支付利息债券现价
Excel函数
2023-01-08
PRICEMAT函数用于计算到期付息的面值￥100的有价证券的价格。PRICEMAT函数的语法如下：
PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,basis)
其中，settlement参数为证券的结算日，结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日，到期日是有价证券有效期截止时的日期。issue参数为有价证券的发行日，以时间序列号表示。rate参数为有价证券在发行日的利率。yld参数为有价证券的年收益率。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。
打开“PRICEMAT函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-74所示。该工作表记录了一组债券数据，包括债券的结算日、到期日、发行日、息票半年利率、收益率等信息，要求计算在这些条件下债券的价格。具体的操作步骤如下。
选中A8单元格，在编辑栏中输入公式“=PRICEMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出债券的价格，如图19-75所示。
图19-74 原始数据
图19-75 计算到期付息债券的价格
如果settlement、maturity或issue不是合法日期，函数PRICEMAT返回错误值“#VALUE”。如果rate<0或yld<0，函数PRICEMAT返回错误值“#NUM!”。如果basis<0或basis>4，函数PRICEMAT返回错误值“#NUM!”。如果settlement≥maturity，函数PRICEMAT返回错误值“#NUM!”。
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