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2023-01-08
如何利用Excel ODDFPRICE函数 计算首期付息日不固定债券现价
Excel函数
2023-01-08
ODDFPRICE函数用于计算首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100的有价证券价格。ODDFPRICE函数的语法如下：
ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,fi rst_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis)
其中，settlement参数为证券的结算日，结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日，到期日是有价证券有效期截止时的日期。issue参数为有价证券的发行日。first_coupon参数为有价证券的首期付息日。rate参数为有价证券的利率。yld参数为有价证券的年收益率。redemption参数为面值￥100的有价证券的清偿价值。frequency参数为年付息次数，如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。
打开“ODDFPRICE函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-66所示。该工作表记录了一组债券数据，包括债券的结算日、到期日、发行日、首期付息日、息票利率、收益率、清偿价值等信息，要求计算在这些条件下首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100的有价证券的价格。具体的操作步骤如下。
选中A12单元格，在编辑栏中输入公式“=ODDFPRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100的有价证券的价格，如图19-67所示。
图19-66 原始数据
图19-67 计算有价证券的价格
如果settlement参数、maturity参数、issue参数或first_coupon参数不是合法日期，则ODDFPRICE函数将返回错误值“#VALUE!”。如果参数rate<0或参数yld<0，则ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4，则ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”。必须满足下列日期条件，否则，ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”：
maturity＞fi rst_coupon＞settlement＞issue
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