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2023-01-08
如何利用Excel YIELDMAT函数 计算到期付息年收益
Excel函数
2023-01-08
YIELDMAT函数用于计算到期付息的有价证券的年收益率。YIELDMAT函数的语法如下：
YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)
其中，settlement参数为证券的结算日，结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日，到期日是有价证券有效期截止时的日期。issue参数为有价证券的发行日，以时间序列号表示。rate参数为有价证券在发行日的利率。pr参数为面值￥100的有价证券的价格。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。
已知某债券的结算日、到期日、发行日、息票半年利率、价格等信息，要求计算在这些条件下债券的收益率。打开“YIELDMAT函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-57所示。具体的计算步骤如下。
选中A9单元格，在编辑栏中输入公式“=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出债券的收益率，如图19-58所示。
图19-57 原始数据
图19-58 收益率计算结果
如果settlement参数、maturity参数或issue参数不是合法日期，函数YIELDMAT返回错误值“#VALUE!”。如果参数rate<0或参数pr≤0，函数YIELDMAT返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4，函数YIELDMAT返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement≥maturity参数，函数YIELDMAT返回错误值#NUM!。
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